河套學(xué)院
2017年度決算相關(guān)說明
第一部分 部門基本情況
一、部門職能
河套學(xué)院是以培養(yǎng)高素質(zhì)應(yīng)用型人才為主的多科性本科院校。具有為國家和地區(qū)培養(yǎng)高素質(zhì)的科研人才和應(yīng)用型的專業(yè)人才的職能。
二、機構(gòu)設(shè)置及單位構(gòu)成情況
河套學(xué)院承擔(dān)國家和自治區(qū)各項科研項目；承擔(dān)本地區(qū)在職人員的繼續(xù)教育培訓(xùn)和學(xué)歷教育培養(yǎng)；社會人員的職業(yè)技能培訓(xùn)；中等職業(yè)教育。 學(xué)院師資力量雄厚，設(shè)有12個教學(xué)單位和一所中等專業(yè)技術(shù)學(xué)校，2個教輔單位，17個管理機構(gòu)，1個附屬機構(gòu)。現(xiàn)有教職工1690人，其中：在職1131人，離退休人員559人。全日制本專科在校生10126人，專任教師550人，教授35人，副教授168人，碩士以上學(xué)歷教師277人，開設(shè)本科專業(yè)24個，專科專業(yè)21個，館藏紙質(zhì)圖書74.33萬冊，電子圖書40.05萬種，教學(xué)儀器設(shè)備總值達7386萬元。
第二部分 2017年度部門決算情況說明
一、關(guān)于2017年度預(yù)算執(zhí)行情況分析
2017年，學(xué)院收入預(yù)算為28781.60萬元，全部為財政補助收入。2017年學(xué)院收入決算為42728.97萬元，其中財政撥款為27808.70萬元，其他收入為14920.27萬元。收入比預(yù)算增加13947.37萬元。增加原因：一是增加生均獎補資金、中央支持地方高校改革發(fā)展資金、國家獎助學(xué)金、中職基礎(chǔ)能力建設(shè)；二是新校區(qū)儀器設(shè)備購置、新校區(qū)房屋建設(shè)資金；三是復(fù)轉(zhuǎn)軍人培訓(xùn)經(jīng)費、科研專項、工資、其他收入增加等。
2017年學(xué)院支出預(yù)算為28781.60萬元，支出決算為42247.59萬元，比預(yù)算增加13465.99萬元；增加原因：一是國家獎助學(xué)金、新增人員工資、調(diào)資補發(fā)工資支出增加；二是新校區(qū)房屋建設(shè)、教學(xué)儀器設(shè)備購置資金；三是科研專項等其他支出增加。
二、關(guān)于2017年度決算情況說明
（一）關(guān)于收支情況總體說明
學(xué)院2017年度收入總計43434.86萬元，其中：本年收入合計42728.97萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余705.89萬元；支出總計42247.59萬元，其中：結(jié)余分配9.91萬元轉(zhuǎn)入事業(yè)基金，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1177.36萬元。與2016年度相比，收入增加9369.62萬元，上升27.50%；支出增加9195.93萬元，上升27.82%。收入增加原因：一是增加生均獎補資金、中央支持地方高校改革發(fā)展資金、復(fù)轉(zhuǎn)軍人培訓(xùn)經(jīng)費等；二是新校區(qū)儀器設(shè)備購置、國家獎助學(xué)金、中職基礎(chǔ)能力建設(shè)、科研專項、工資、其他收入增加等。支出增加原因：一是新增人員工資、調(diào)資補發(fā)工資及新校區(qū)房屋建設(shè)；二是教學(xué)儀器設(shè)備購置等其他支出增加。
（二）關(guān)于2017年度收入決算情況說明
學(xué)院2017年度收入合計42728.97萬元，其中：財政撥款收入27808.70萬元，占65.08%；其他收入14920.27萬元，占34.92%。
（三）關(guān)于2017年度支出決算情況說明
學(xué)院2017年度支出合計42247.59萬元，其中：基本支出24190.82萬元，占57.26%；項目支出18056.77萬元，占42.74%；
（四）關(guān)于2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
學(xué)院2017年度財政撥款收入總計28361.90萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余553.20萬元；支出總計27427.85萬元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余934.05萬元。與2016年度相比，收入減少5222.26萬元，下降15.55%；支出減少5295.42萬元，下降16.18%。財政撥款收入減少原因：基建撥款減少。財政撥款支出減少原因：由于收入減少、引起支出減少。
（五）關(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
河套學(xué)院2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計26661.07萬元，其中：基本支出23956.84萬元，占90%；項目支出2704.23萬元，占10%。
（六）關(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
學(xué)院2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出23956.84萬元，其中：人員經(jīng)費15477.94萬元，主要包括：基本工資5205.31萬元、津貼補貼2350.12萬元、社會保障繳費18.35萬元、績效工資2803.84萬元、離休費45.00萬元、退休費2726.75萬元、撫恤金54.75萬元、生活補助443.72萬元、醫(yī)療費1萬元、助學(xué)金121.42萬元、獎勵金9萬元、購房補貼120萬元、采暖補貼376.70萬元、其他對個人家庭補助支出1201.98萬元，較上年增加1216.04萬元，主要原因是：新增人員新增工資及調(diào)資增資、社會保險費增加；公用經(jīng)費8478.90萬元，主要包括：辦公費347.73萬元、印刷費66.44萬元、咨詢費3.23萬元、手續(xù)費8.39萬元、水費82.53萬元、電費172.32萬元、郵電費36.53萬元、取暖費374.72萬元、差旅費185.22萬元、因公出國費用36.00萬元、維修費391.62萬元、租賃費58.75萬元、培訓(xùn)費123.61萬元、公務(wù)接待費18.12萬元、專用材料費287.06萬元、勞務(wù)費839.30萬元、委托業(yè)務(wù)費5.21萬元、工會經(jīng)費0.60萬元、公務(wù)用車運行維護費52.78萬元、其他交通費用8.71萬元、其他商品服務(wù)支出378.98萬元、辦公設(shè)備購置91.21萬元、專用設(shè)備購置4823.34萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新20.30萬元、公務(wù)用車購置63.83萬元、其他資本性支出2.37萬元，較上年增加3647.06萬元，主要原因是：新校區(qū)購置儀器設(shè)備。
（七）關(guān)于2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
學(xué)院2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為158.83萬元，支出決算為172.85萬元，完成預(yù)算的109%，其中：因公出國（境）費支出決算為38.13萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為116.60萬元，完成預(yù)算的94%；公務(wù)接待費支出決算為18.12萬元，完成預(yù)算的52%。2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預(yù)算差異情況的原因：預(yù)算把因公出國費做在了培訓(xùn)費里。
2、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
學(xué)院2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出172.85萬元，因公出國（境）費支出38.13萬元，占22.06%；公務(wù)用車購置費支出63.83萬元，占36.93%；公務(wù)用車運行維護費支出52.78萬元，占30.53%；公務(wù)接待費支出18.12萬元，占10.48%。具體情況如下：
因公出國（境）費支出38.13萬元。全年因公出國（境）團組1個，累計12人次。主要用于12人赴英國阿伯丁大學(xué)進行語言教學(xué)理論與實踐培訓(xùn)。
公務(wù)用車購置及運行維護費支出116.60萬元。其中：公務(wù)用車購置支出63.83萬元，用于購置1輛豐田斯柯達商務(wù)車支出，車均購置費63.83萬元，較上年增加63.83萬元，主要原因是上年未購置車輛。公務(wù)用車運行維護費支出52.78萬元，用于日常公務(wù)用車，車均運維費3.52萬元，較上年減少7.93萬元，主要原因是盡量合并外出辦理業(yè)務(wù)路線，減少派車數(shù)量及行駛次數(shù)，財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為15輛。
公務(wù)接待費支出18.12萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待費18.12萬元，接待95批次，共接待2322人次。主要用于：一是校企合作交流會；二是有學(xué)者來訪問；三是高校間工作對接。
三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
學(xué)院2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出8478.90萬元，比2016年增加3647.10萬元，上升75.48%，主要原因是：新校區(qū)儀器設(shè)備購置增加。
（二）政府采購支出情況
學(xué)院2017年度財政性資金政府采購支出總額6673.22萬元，其中：政府采購貨物支出5170.66萬元,比2016年增加2784.27萬元，增長117%，主要原因是：由2017-2018年政府采購限額標(biāo)準變化及學(xué)院具體所需要的采購形成；政府采購工程支出1431.95萬元，比2016年增加1260.11萬元，增長733%，主要原因是：由2017-2018年政府采購限額標(biāo)準變化及學(xué)院具體所需要的采購形成；政府采購服務(wù)支出70.61萬元，比2016年減少229.03萬元，下降76.44%，主要原因是：由2017-2018年政府采購限額標(biāo)準變化及學(xué)院具體所需要的采購形成
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，學(xué)院共有車輛15輛，其中：一般公務(wù)用車15輛，比2016年增加0輛,主要原因是：購置一臺公務(wù)用車、處置一臺公務(wù)用車。單位價值100萬元以上通用設(shè)備：無。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
2017年市財政局批復(fù)預(yù)算后，學(xué)院財會人員全過程參加了市財政局在烏拉特前旗組織的績效目標(biāo)設(shè)置培訓(xùn)。為加強項目預(yù)算管理，科學(xué)、合理使用好資金，學(xué)院對部分項目進行績效目標(biāo)設(shè)置。配合財政部門對每個項目的實施開展情況進行績效考核自評。通過一年實踐性的工作和學(xué)習(xí)，使我們對預(yù)算績效管理的意義有了更加清晰的認識，對預(yù)算績效管理的方法也基本能夠掌握。在今后的工作中，我們將不斷學(xué)習(xí)，把預(yù)算績效管理工作科學(xué)合理的運用的學(xué)院的財務(wù)管理工作中。
第三部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：李鳳娥 聯(lián)系電話：0478-8412015
