河套學(xué)院2018年決算批復(fù).xls
河套學(xué)院
2018年度決算相關(guān)說明
目錄
第一部分 部門基本情況
一、部門職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及單位構(gòu)成情況
第二部分 2018年度部門決算情況說明
一、關(guān)于2018年度預(yù)算執(zhí)行情況分析
二、關(guān)于2018年度決算情況說明
（一）關(guān)于收支情況總體說明
（二）關(guān)于2018年度收入決算情況說明
（三）關(guān)于2018年度支出決算情況說明
（四）關(guān)于2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）關(guān)于2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（六）關(guān)于2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
（七）關(guān)于2018年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購(gòu)支出情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
第三部分 名詞解釋
第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第五部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金財(cái)政撥款支出決算表
八、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表
第一部分 部門基本情況
一、部門職能
河套學(xué)院是內(nèi)蒙古西部一所多科性應(yīng)用型地方普通本科院校，堅(jiān)持“質(zhì)量立校、人才強(qiáng)校、特色興校”戰(zhàn)略，以培養(yǎng)高素質(zhì)應(yīng)用型人才為目標(biāo)，以服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展為己任，大力開展科學(xué)研究和地域文化與民族文化的研究與傳承。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及單位構(gòu)成情況
學(xué)院師資力量雄厚，設(shè)有14個(gè)教學(xué)單位和一所中等專業(yè)技術(shù)學(xué)校，2個(gè)教輔單位，17個(gè)管理機(jī)構(gòu)，1個(gè)附屬機(jī)構(gòu)。現(xiàn)有教職工1689人，其中：在職1110人，離退休人員579人。全日制本專科在校生10670人，專任教師564人，教授33人，副教授170人，碩士以上學(xué)歷教師313人，開設(shè)本科專業(yè)32個(gè)，專科專業(yè)20個(gè)，館藏紙質(zhì)圖書86.32萬冊(cè)，電子圖書40.16萬種，教學(xué)儀器設(shè)備總值達(dá)10341.51萬元。
第二部分 2018年度部門決算情況說明
一、關(guān)于2018年度預(yù)算執(zhí)行情況分析
2018年，學(xué)院收入預(yù)算為21860.00萬元，其中財(cái)政補(bǔ)助收入為15860.00萬元，事業(yè)收入為6000.00萬元。2018年學(xué)院收入決算為51341.29萬元，其中財(cái)政撥款為26978.28萬元，事業(yè)收入7150.73萬元，其他收入為17212.28萬元。收入比預(yù)算增加29481.29萬元。增加原因：一是增加生均獎(jiǎng)補(bǔ)資金、中央支持地方高校改革發(fā)展資金、國(guó)家獎(jiǎng)助學(xué)金、中職基礎(chǔ)能力建設(shè)屬于上級(jí)財(cái)政部門投入；二是新增地方財(cái)政投入的新校區(qū)基本建設(shè)工程預(yù)算。
2018年學(xué)院支出預(yù)算為21860.00萬元，支出決算為49925.18萬元，比預(yù)算增加28065.18萬元；增加原因：一是增加生均獎(jiǎng)補(bǔ)資金、中央支持地方高校改革發(fā)展資金、國(guó)家獎(jiǎng)助學(xué)金、中職基礎(chǔ)能力建設(shè)屬于上級(jí)財(cái)政部門投入，引起支出增加；二是新增地方財(cái)政投入的新校區(qū)基本建設(shè)工程預(yù)算，引起支出增加。
二、關(guān)于2018年度決算情況說明
（一）關(guān)于收支情況總體說明
學(xué)院2018年度收入總計(jì)52334.05萬元，其中：本年收入合計(jì)51341.29萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額8.42萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余984.34萬元。支出總計(jì)49925.18萬元，其中：無結(jié)余分配，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2408.87萬元。與2017年度相比，收入總計(jì)增加8899.19萬元，增長(zhǎng)20.49%；支出總計(jì)增加7677.59萬元，增長(zhǎng)18.17%。收入增加原因：一是增加生均獎(jiǎng)補(bǔ)資金、中央支持地方高校改革發(fā)展資金等；二是新校區(qū)儀器設(shè)備購(gòu)置、其他收入增加等；三是新校區(qū)建設(shè)工程款投入增加。支出增加原因：一是新增人員工資，新校區(qū)建設(shè)工程款支出增加，二是教學(xué)儀器設(shè)備購(gòu)置等其他支出增加。
（二）關(guān)于2018年度收入決算情況說明
學(xué)院2018年度收入合計(jì)51341.29萬元，其中：財(cái)政撥款收入26978.28萬元，占52.55%；事業(yè)收入7150.73萬元，占13.93%；其他收入17212.28萬元，占33.52%。
（三）關(guān)于2018年度支出決算情況說明
學(xué)院2018年度支出合計(jì)49925.18萬元，其中：基本支出29802.29萬元，占59.69%；項(xiàng)目支出20122.89萬元，占40.31%。
（四）關(guān)于2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
學(xué)院2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)27730.57萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余752.29萬元。支出總計(jì)25342.77萬元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2387.80萬元。與2017年度相比，收入減少631.33萬元，下降2.23%；支出減少2085.08萬元，下降7.6%。財(cái)政撥款收入減少原因：一是2017年財(cái)政專戶撥款并入財(cái)政公共預(yù)算，計(jì)入財(cái)政撥款收入，2018年將財(cái)政專戶撥款計(jì)入事業(yè)收入；二是2018年中央支持地方財(cái)政撥款收入較2017年增加；三是2018年新校區(qū)建設(shè)的基建撥款較2017年增加；四是2018年增加了社保撥款。財(cái)政撥款支出減少原因：一是2018年基建支出較2017年增加。二是2017年將財(cái)政專戶撥款支出記入“財(cái)政撥款支出”，而2018年將財(cái)政專戶撥款支出記入“其他資金支出”。三是2018年增加了社保支出。四是2018年支付新校區(qū)儀器設(shè)備款較2017年增加。
（五）關(guān)于2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)24553.95萬元，其中：基本支出21517.00萬元，占87.63%；項(xiàng)目支出3036.95萬元，占12.37%。
（六）關(guān)于2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出21517.00萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)14566.69萬元，主要包括：基本工資5682.74萬元、津貼補(bǔ)貼2272.71萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)68.35萬元、住房公積金15.04萬元、績(jī)效工資2585.09萬元、離休費(fèi)73.18萬元、退休費(fèi)3069.07萬元、撫恤金57.72萬元、生活補(bǔ)助96.49萬元、醫(yī)療費(fèi)1萬元、助學(xué)金278.86萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金3.97萬元、其他對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出362.47萬元。較上年減少911.25萬元，主要原因是：2017年新增人員新增工資及調(diào)資增資，2017年職工崗位績(jī)效按12個(gè)月發(fā)放，2018年職工崗位績(jī)效按10個(gè)月發(fā)放。日常公用經(jīng)費(fèi)6950.31萬元，主要包括：辦公費(fèi)367.64萬元、印刷費(fèi)89.53萬元、咨詢費(fèi)5.46萬元、手續(xù)費(fèi)45.38萬元、水費(fèi)108.29萬元、電費(fèi)240.71萬元、郵電費(fèi)32.56萬元、取暖費(fèi)1208.08萬元、物業(yè)管理費(fèi)47.47萬元、差旅費(fèi)250.11萬元、維修費(fèi)215.70萬元、租賃費(fèi)75.53萬元、培訓(xùn)費(fèi)196.94萬元、公務(wù)接待費(fèi)24.85萬元、專用材料費(fèi)216.34萬元、勞務(wù)費(fèi)775.88萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)4.84萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)267.34萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)58.58萬元、其他交通費(fèi)用14.66萬元、其他商品服務(wù)支出377.51萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置459.17萬元、專用設(shè)備購(gòu)置1566.67萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新255.41萬元、公務(wù)用車購(gòu)置27.12萬元、其他資本性支出18.54萬元。較上年減少1528.59萬元，主要原因是：2018年購(gòu)置儀器設(shè)備較2017年減少，公務(wù)用車購(gòu)置較2017年減少等。
（七）關(guān)于2018年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
本部門2018年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為89.80萬元，支出決算為110.54萬元，完成預(yù)算的123%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為85.69萬元，完成預(yù)算的125%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為24.85萬元，完成預(yù)算的118%。2018年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異情況的原因是公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初未做預(yù)算。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
本部門2018年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出110.54萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出85.69萬元，占77.52%；公務(wù)接待費(fèi)支出24.85萬元，占22.48%。具體情況如下：
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出85.69萬元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出27.12萬元，用于購(gòu)置1輛本田奧德賽公務(wù)用車支出，車均購(gòu)置費(fèi)27.12萬元，較上年減少36.71萬元，主要原因是上年購(gòu)置1輛豐田斯柯達(dá)商務(wù)車，價(jià)值比今年高。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出58.58萬元，用于日常公務(wù)用車，車均運(yùn)維費(fèi)3.91萬元，較上年增加0.39萬元，主要原因是：公務(wù)用車年久失修、車輛老齡化；精準(zhǔn)扶貧任務(wù)繁重、路程遠(yuǎn)等。財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為15輛。
公務(wù)接待費(fèi)支出24.85萬元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)24.85萬元，接待75批次，共接待2032人次。主要用于一是校企合作交流會(huì)；二是有學(xué)者來訪問；三是高校間工作對(duì)接。
三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6950.31萬元，比2017年減少1528.59萬元，降低18.03%。主要原因是：2018年購(gòu)置儀器設(shè)備較2017年減少，公務(wù)用車購(gòu)置較2017年減少等。
（二）政府采購(gòu)支出情況
本部門2018年度財(cái)政性資金政府采購(gòu)支出總額17723.99萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7944.45萬元,比2017年增加2773.79萬元，增長(zhǎng)53.64%，主要原因是：由2018-2019年政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)變化及學(xué)院具體所需要的采購(gòu)增加；政府采購(gòu)工程支出788.81萬元，比2017年減少643.14萬元，降低44.91%，主要原因是：由2018-2019年政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)變化及學(xué)院具體所需要的采購(gòu)形成；政府采購(gòu)服務(wù)支出8990.73萬元，比2017年增加8920.12萬元，增長(zhǎng)126%，主要原因是：由2018-2019年政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)變化及學(xué)院具體需要的采購(gòu)增加
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，學(xué)院共有車輛15輛，其中：一般公務(wù)用車15輛，比2017年增加0輛,主要原因是：購(gòu)置一臺(tái)公務(wù)用車、處置一臺(tái)公務(wù)用車。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備3臺(tái)（套），主要是豐田斯柯達(dá)、豐田普拉多、大轎車，比2017年增加0臺(tái)（套），主要原因是單位2018年未購(gòu)置50萬元以上的通用設(shè)備。單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備：無。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
2018年，學(xué)院的預(yù)算績(jī)效管理工作已經(jīng)全面展開，單位的項(xiàng)目支出預(yù)算都編制了績(jī)效目標(biāo)。績(jī)效目標(biāo)管理與部門預(yù)算同步申報(bào)、審核、批復(fù)。2018年對(duì)中央支持地方高校改革發(fā)展專項(xiàng)資金和高校學(xué)生資助資金的項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行了自評(píng)工作，配合巴市財(cái)政局教科文科對(duì)涉及我單位的扶貧資金的績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行了審核工作，這些工作的開展促進(jìn)了學(xué)院績(jī)效目標(biāo)的管理工作，使得學(xué)院的預(yù)算績(jī)效管理更加細(xì)致、完整、科學(xué)、合理。
第三部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：李鳳娥 聯(lián)系電話：0478-8412015
